进入十一月份的第一周, A股市场先是出现了上涨的势头, 随后保持平稳, 走出了开局良好的局面。科创板块表现非常强劲, 成为领涨的主力, 这与连板个股的热度出现收缩的情况, 形成了非常清晰的对比。资金主要在科技方向以及周期方向之间进行快速的轮动, 市场在结构方面的博弈特点, 表现得更加突出和明显了。

01指数分化科创领涨

在这一个礼拜里面, 上海市场和深圳市场的那些宽泛的基础类的指数表现方面有着明显的不同与分开, 科创五千个股票的那个指数相对于其他的情况来说比较强大并且领先在跑位上面, 科技以及成长风格的这种类型占据了主导地位, 创业板那个以及沪深三百个股票的那种指数涨起来的幅度是有一些有限的, 整个大的市场的行情里没有形成一个统一的、让大家都能认出来的主要线索或者方向, 各个不同的板块之间轮换的速度和节奏方面显得十分地快与显著。

从11月2日开始, 一直到6日, 这五个交易日的过程当中, 科创板块的累积涨幅是在前面排列的, 半导体、AI算力以及先进封装等等相关的股票个股的表现是非常突出的, 反而是传统消费还有金融等其他的一些板块呢, 相对地出现了一种滞涨的情况, 就是它们涨了比较少或者是没怎么动这样的话子指数之间的这种差距呢是进一步的被拉大了。

02成交高位资金快速切换

两个市场的日平均水平交易金额保持在比较高的位置上持续运行, 各个板块之间资金的切换速度, 跟上一周相比有着十分明显的增加情况。

科技这一方向上面出现了相当引人注目的资金之间的竞争和角逐, 部分非常热门的板块在单个交易日里面主力资金的进入或者退出超过了百亿元的规模, 这种短期之内进行买卖交易的特性表现得特别浓重。

资金开始从那些在前期已经出现了比较大幅度上涨的AI硬件领域里面, 慢慢地往算力租赁、光模块以及液冷这样一些具体的细分方向上面去扩散了, 同时, 周期板块还有高端制造板块那边, 也会有试探性的一些资金流进去, 整体上来说, 这种情形呈现出来的就是一个非常典型的从高位置切换到低位置进行轮动的一种格局样子。

03连板收敛情绪分歧加大

市场情绪在周一开盘之后开始回暖, 但是紧接着分歧的地方一步一步地变大了, 个股里面的上涨和下跌的分化现象也变得更为加剧了。

连续实现涨停的股票家数和上周比起来有着非常明显的减少, 那些处于相对高位并且能够连续连板的股票, 他们出现炸板的情况的概率是有所上升的, 所以短时间里专门去进行打板操作的那种策略, 其能够取得胜利的比率也有相应的下滑走势, 于是资金的整体风向就开始向着变得愈发谨慎的方向去转变了。

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大家都在分析这个事儿, 都觉得现在没有那么多新钱进场, 所以在现有的这些钱里面进行竞争的时候, 情绪类的那个指标一下子凉下来了, 是一件挺正常的事情, 同时呢, 那种连续涨停的这种情况变得越来越少了, 这种高度收敛的情况其实是帮着市场回到了看基本面的那个定价逻辑上面去去了, 也就是为了给后面更健康的修复打下一个好底子创造条件。

04美国非农数据扰动外围

美国的十月份的这个叫做非农就业的数据, 那是大幅地超过了市场的预期。这说明什么? 说明咱们的就业市场, 它的那个韧性确实是比较强。那么这样的结果, 就往上推升了在十二月份美联储去加息的那个可能性。

受到这一个影响之后, 于是美债收益率就跟着上去了是, 美元指数也跟着走强了, 这样一来, 导致国际的金价就承受压力, 然后往下落了。

外围那里的风险偏好现在整体上是趋于收敛的, 这会对11月7日A股开盘带来一定的情绪干扰。但是, 国内政策用来托底的预期现在还在呢, 大多数机构都是这么认为的, 外部冲击对A股的影响其实是很有限的。这种影响更多地体现在短期的情绪层面, 不过是表现为波动而已。

05震荡磨底中的结构机会

当前的大盘仍处于修复大周期的阶段, 整体的市场环境尚未形成全面反转的信号。依托公告利好与业绩支撑的优质标的依然存在结构性机会, 适合耐心持仓、长线跟踪。

很多好的投资目标在启动的时候会慢一步, 如果投资者在市场上下晃的时候频繁买卖, 反而会把成本给弄高。所以, 大家应该把注意力集中在公司的基本状况以及实实在在的好的消息上面, 安安静静地等到一个价格比较低可以慢慢买入的时机出现的时候再去动手, 以此来把持有这些资产时的感觉给变好。

06公告催化个股集中爆发

这周, 有好几只个股, 因为受到了公告里那些利好的刺激, 所以在短线阶段集中爆发了。这波爆发覆盖的方向还挺多的, 像什么覆铜板、光模块、算力租赁、磷化铟、创新药等等, 都有涉及。其中有一部分标的, 单日涨幅超过了百分之十四, 而且连续好多天都维持着强势的表现。

因为三季度的报告里显示业绩有非常大的增长, 还有海外那边长期以来的订单也签了下来, 再加上控股股东打算拿大笔的钱来增持自家的股票, 所以这些在公告里发布出来的信息就成了资金在短线时间里特别关注的核心原因。投资者能够结合产业发展的趋势去筛选那些真正有用的公告, 以此来辅助自己做出买卖的决定。

在当下这种震荡的市场环境里, 你是选择去追逐那些已经处于领先位置的热门股票呢, 还是更喜欢在位置比较低的地方提前布局? 欢迎大家来到评论区分享你自己的实际操作想法, 如果你认为这个内容对你很有帮助的话, 请记得点赞、收藏, 并且转发给你身边也关注股市的朋友。